公告日期：2025-06-30

关于 2023 年第一期嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司公司债券
2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司作为 2023 年第一期嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关文件的有关规定，对嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在 2024 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行人：嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司

（二）债券名称：2023 年第一期嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司公司债券

（三）债券简称：23 嘉塍债 01 (银行间债券市场)、23 嘉塍债(上海证券交
易所)

（四）债券代码：2380241.IB(银行间债券市场)、270089.SH (上海证券交易所)

（五）上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

（六）发行总额：6.00 亿元人民币

（七）债券余额：6.00 亿元人民币

（八）债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为3.75%。在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5年票面年利率加上调基点或减发行人下调的基点，调整幅度为 0至 300个基点含本数，其中一个基点为0.01%，调整后的票面利率在债券存续期第6至第7个计息年度固定不变。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。发行人可选择将回售部分债券转售或

（九）本息支付方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

（十）承销团成员：牵头主承销商为财通证券股份有限公司，联席主承销商为国投证券股份有限公司。

（十一）债券上市时间：

上市交易日：2023年 7月 27日（银行间债券市场）、2023年 8月 3日（上
海证券交易所）

（十二）担保方式：由嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（十三）信用级别：2024 年 6 月 26 日，经上海新世纪资信评估投资服务有
限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。

（十四）公司信息披露事务人：许晓东

联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区兴镇路 565号 2 幢 301室

电话：0573-83522680

（十五）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站。
二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2023 年第一期嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司公司债券
（简称“23 嘉塍债 01”或“23 嘉塍债”）募集说明书的约定，在发行完毕 6 个月内
向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券
已于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 3 日分别在银行间债券市场、上海证券交
易所上市流通，简称“23 嘉塍债 01” (银行间债券市场)、“23 嘉塍债”(上海

证券交易所)，证券代码为 2380241.IB(银行间债券市场)、270089.SH (上海证券

交易所)。

（二）本期债券本息兑付情况

本期债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 7 月 26 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

报告期内，发行人已如期支付本期债券利息 2,250.00万元。

（三）本期债券募集资金运用及专项账户运作情况

1、募集资金的运用情况

根据《2023 年第一期嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司公司债券募集说明

书》，本期债券募集资金 6.00 亿元，扣除相关费用后，2 亿元拟用于秀湖新城

横埭安置房项目，3 亿元拟用于秀湖新城新盛水岸三期安置房项目，1 亿元拟用

于秀湖新城观音桥安置房项目。

根据发行人提供的债券募集资金银行对账单、支付凭证等，公司募集资金

均按照约定用途使用，截至 2024 年末，2 亿元已用于秀湖新城横埭安置房项目，
2.90亿元已用于秀湖新城新盛水岸三期安置房项目，1亿元已用于秀湖新城观……
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