公告日期：2025-01-24

债券简称： 22 仪经 01 债券代码： 182406.SH

债券简称： 23 仪征开/23 仪征经开债 债券代码： 270086.SH/2380237.IB
债券简称： 24 仪开 03 债券代码： 254057.SH

仪征经济开发集团有限公司

公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告

（住所：仪征经济开发区闽泰大道 9 号）

债券受托管理人

（住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层）

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《仪征经济开发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书》《2023年仪征经济开发集团有限公司公司债券募集说明书》《仪征经济开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《仪征经济开发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》《2023年仪征经济开发集团有限公司公司债券债权代理协议》《仪征经济开发集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件以及仪征经济开发集团有限公司（原名“仪征市十二圩新区建设有限公司”，以下简称“发行人”）出具的相关公告等，由债券受托管理人/债权代理人湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为湘财证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

（一）22仪经01

1、债券名称：仪征经济开发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券

2、债券简称及代码：22仪经01；182406.SH

3、起息日：2022年8月17日

4、发行期限：本期债券期限为3年期

5、债券余额：6.00亿元

6、票面利率：3.64%

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后一期利息随本金一起支付。

8、发行方式：非公开发行

9、挂牌转让场所：上海证券交易所

（二）23仪征开/23仪征经开债

1、注册文件：证监许可[2023]1389号。

2、债券名称：2023年仪征经济开发集团有限公司公司债券

3、债券简称及代码：23仪征开/23仪征经开债，270086.SH/2380237.IB

4、发行主体：仪征经济开发集团有限公司。

5、债券期限：本期债券为7年期。

6、发行规模：8亿元。

7、票面利率：3.85%。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。

9、付息日：2024年至2030年每年的7月27日为上1个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、本金兑付日：本期债券本金兑付日为2026年至2030年每年的7月27日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、付息、兑付方式：通过本期债券登记托管机构和其他有关机构办理。
12、担保情况：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件
不可撤销连带责任保证担保。

13、上市日期：2023年8月3日。

14、债券债权代理人：湘财证券股份有限公司。

（三）24仪开03

1、债券名称：仪征经济开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：24仪开03；254057.SH

3、起息日：2024年3月8日

4、发行期限：本期债券期限为5年期

5、债券余额：7.50亿元

6、票面利率：3.20%

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后一期利息随本金一起支付。

8、发行方式：非公开发行

9、挂牌转让场所：上海证券交易所

二、公司债券的重大事项

仪征经济开发集团有限公司控股股东拟发生变动，湘财证券作为“22 仪经01”“23 仪征开/23 仪征经开债”和“24 仪开 03”的债券受托管理人/债权代理人，现将本次债券重大事项报告如下：

（一）控股股东变更情况

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