公告日期：2024-06-27

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“本公司”）作为 2023 年仪征经济开发集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照相关规定，对仪征经济开发集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告根据湘财证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发行人出具的文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告。本公司未对本期债券的投资价值作出任何评价，也未对本期债券的投资风险作出任何判断，本期债券投资者应自行判断和承担风险。

一、发行人履约情况

（一）本期债券基本情况

1. 债券名称：2023 年仪征经济开发集团有限公司公司债券（简
称：23 仪征经开债/23 仪征开）

2. 债券代码：2380237.IB（银行间）；270086.SH（上交所）

3. 发行总额：8.00 亿元

4. 剩余规模：8.00 亿元

5. 债券存续期：2023 年 7 月 27 日-2030 年 7 月 27 日

6. 债券期限和利率：7 年期/3.85%

7. 还本付息方式：本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存
续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息
随本金一起支付。

8. 主体及债项评级：AA/AAA

9. 银行间市场上市时间：2023-07-31

10. 交易所上市时间：2023-08-03

11. 债券担保：由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条
件不可撤销连带责任保证担保

12. 债权代理人/受托管理人：湘财证券股份有限公司

（二）2023 年度发行人信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露，已披露的相关文件及时间如下：

1. 2023 年仪征经济开发集团有限公司公司债券发行文件（2023年 7 月 19 日）

2. 2023 年仪征经济开发集团有限公司公司债券申购文件（2023年 7 月 21 日）

3. 2023 年仪征经济开发集团有限公司公司债券簿记建档发行
结果（2023 年 7 月 25 日）

4. 仪征经济开发集团有限公司公司债券 2023 年中期报告、仪征
经济开发集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注（2023 年 8 月
31 日）

5. 仪征经济开发集团有限公司总经理发生变动的公告（2023 年

发行人相关信息已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，已披露的相关文件及时间如下:

1. 2023 年仪征经济开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要、2023 年仪征经济开发集团有限公司公司债券募集说明书（2023年 7 月 24 日）

2. 2023 年仪征经济开发集团有限公司公司债券信用评级报告
（2023 年 7 月 24 日）

3. 仪征经济开发集团有限公司公司债券 2023 年中期报告、仪征
经济开发集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注（含担保人）
（2023 年 8 月 31 日）

4. 仪征经济开发集团有限公司总经理发生变动的公告（2023 年10 月 26 日）

（三）2023 年度兑付兑息情况

本期债券 2023 年度不涉及兑付兑息情况。公司无未结清和已结清的不良信贷信息记录，过往债务履约情况良好。

（四）2023 年度募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券规模 8.00 亿，募集资金约
定其中 4.80 亿元用于 2020-52 幅地块保障性住房项目，其余 3.20 亿
元用于补充营运资金。2023 年度，本期债券募集资金中 3.62 亿元用于 2020-52 幅地块保障性住房项目，3.17 亿元用于补充营运资金（偿还有息负债），募集资金实际用途与募集说明约定一致。截至 2023 年
末，本期债券募集资金账户余额为 1.16 亿元。

（五）其他融资工具情况

除本期债券外，截至本报告出具日，发行人已发行尚未兑付的其
他债券情况如下：

债券简称 起息日期 发行期 发行规模 当前余额（亿 票面利率 证券类别
限 （亿元） 元） （%）

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