公告日期：2024-04-30

仪征经济开发集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、发行人其他应收款金额占比较大且不能及时收回的风险。截至 2023 年末，发行人其他应收款账面价值为 442,417.46 万元，占总资产的比重为 30.29%，发行人其他应收款主要对象是仪征高新技术产业投资发展有限公司、江苏省仪征经济开发区管理委员会、仪征市众鑫建设开发有限公司、仪征市泰盛贸易有限公司、仪征圩扬建设发展有限公司等国有企业和政府派出机构，回款有一定保障。但如果未来欠款单位经营情况发生负面变化，导致上述款项不能按时收回，将会对发行人的偿付能力产生重大影响。

二、有息债务金额较大的风险。截至 2023 年末，发行人有息负债余额为 79.76 亿元，
金额较大。报告期内发行人业务规模较大，资金需求有所增加，有息债务规模扩大，预计未来财务费用将有所增长，对净利润产生一定影响，构成一定的还款压力。

三、受限资产规模较大风险。截至 2023 年末，发行人受限资产总额为 272,358.58 万元
，占同期净资产的比例为 53.38%。发行人受限资产主要用于融资抵押担保，由于抵押债务具有对抗第三人的优先清偿地位，因此发行人受限资产规模较大或将影响公司的资产营运效率，也可能减少公司资产对所发行债券的保障力度，公司存在受限资产规模较大的风险。

四、对外担保余额较大的风险。截至 2023 年末，发行人对外担保余额 511,595.07 万元
，占总资产的比例为 35.03%，主要为对仪征市国有企业的担保。目前被担保企业生产经营和财务状况正常，但是未来若被担保单位出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务的情况，则可能给发行人带来对外担保的代偿风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
七、 中介机构情况......26
第三节 报告期内重要事项...... 27
一、 财务报告审计情况 ...... 27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 27
三、 合并报表范围调整 ...... 28
四、 资产情况...... 28
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 29
六、 负债情况...... 30
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 32
九、 对外担保情况......33
十、 重大诉讼情况......33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 33
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项....……
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