公告日期：2025-06-30

洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券 2024 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2023年洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券（第一期）（以下简称“23洛阳鑫通01”、“23鑫通01”）、2023年洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券（第二期）（以下简称“23洛阳鑫通02”、“23鑫通02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对洛阳鑫通经济发展投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2025年4月对外披露的洛阳鑫通经济发展投资有限公司2024年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：洛阳鑫通经济发展投资有限公司

住所：洛阳市西工区芳林南路芳林大厦2号楼201室

办公地址：洛阳市西工区芳林南路芳林大厦2号楼201室

法定代表人：王瑞

经营范围：政府授权管理的国有资产经营；工业、商业、园区 项目投资开发，委托金融机构贷款业务，担保，授权管理的资产运
营咨询服务(以上国家有专项审批规定的未获审批前不得经营)；建 材销售；土地整理；房地产开发与经营（凭有效资质证经营）

成立日期：2003年9月28日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

洛阳鑫通经济发展投资有限公司已按照《2023年洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券（第一期）债券募集说明书》及《2023年洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券（第二期）债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2023年洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券（第一期）于2023年5月4日在银行间市场上市流通，简称“23洛阳鑫通01”，债券代码2380110.IB,并于2023年5月9日在上海证券交易所上市流通，简称“23鑫通01”，债券代码为184776.SH。

2、2023年洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券（第二期）于2023年7月20日在银行间市场上市流通，简称“23洛阳鑫通02”，债券代码为2380231.IB,并于2023年7月25日在上海证券交易所上市流通，简称“23鑫通02”，债券代码为270081.SH。

（二）募集资金使用情况

1、23洛阳鑫通01

发行人募集说明书中承诺将募集资金中3.50亿元用于洛阳市西工区下沟村城中村改造安置房（一期）建设项目，1.50亿元用于补充营运资金，截至2024年12月31日募集资金余额为0亿元。

2、23洛阳鑫通02

发行人募集说明书中承诺将募集资金中3.50亿元用于洛阳市西
工区下沟村城中村改造安置房（一期）建设项目，1.50亿元用于补充营运资金，截至2024年12月31日募集资金余额为0亿元。

（三）付息情况

1、23洛阳鑫通01

本期债券第一次付息日为2024年4月27日，截至2024年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

2、23洛阳鑫通02

本期债券第一次付息日为2024年7月18日，截至2024年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2024年度信息披露情况如下：

1、洛阳鑫通经济发展投资有限公司关于董事、董事长发生变动的公告

2、2023年洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券（第一期）2024年付息公告

3、洛阳鑫通经济发展投资有限公司2023年度财务报告及附注
4、洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券2023年年度报告
5、洛阳鑫通经济发展投资有限公司2023年度担保人财务报告及附注（河南省中豫融资担保有限公司）

6、2023年洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券（第一期）、（第二期）2024年跟踪评级报告

7、洛阳鑫通经济发展投资有限公司关于控股股东发生变更的公告

8、2023年洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券（第二期）2024年付息公告

9、洛阳鑫通经济发展投资有限……
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