公告日期：2024-06-28

洛阳鑫通经济发展投资有限公司

公司债券债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

二〇二四年六月

重要声明

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”，原名“财信证券有限责任公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的洛阳鑫通经济发展投资有限公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

重要声明 ...... 1
第一章 公司债券概况......4
第二章 债权代理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况......8
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 13
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 14
第七章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 17
第八章 公司债券本息偿付情况...... 19
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 20
第十章 公司债券跟踪评级...... 21
第十一章 其他情况...... 22

释义

发行人、公司、本公司 指 洛阳鑫通经济发展投资有限公司

实际控制人 指 洛阳市西工区人民政府

2023 年洛阳鑫通经济发展投资有限公司公司债券(
本次债券 指 第一期)及 2023 年洛阳鑫通经济发展投资有限公司
公司债券(第二期)

23 洛阳鑫通 01/23 洛阳鑫通 02 指 财信证券股份有限公司

主承销商、债权代理人

审计机构、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

评级机构、资信评级机构、中证 指 中证鹏元资信评估股份有限公司

鹏元

担保人、中豫担保 指 河南省中豫融资担保有限公司

鑫赟通 指 洛阳鑫赟通实业有限公司

西工文旅 指 洛阳西工文化旅游城市发展集团有限公司

报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

工作日/日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包
括法定节假日）

交易日 指 上海证券交易所的营业日

中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香
法定节假日或休息日 指 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节
假日或休息日）

元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元

我国、中国 指 中华人民共和国

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经国家发展改革委核准，洛阳鑫通经济发展投资有限公司（以下简称“发行人”）发行总额为……
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