公告日期：2023-07-28

联合〔2023〕2963 号

联合资信评估股份有限公司通过对宁海县国有资产投资控股集团有限公司及其拟发行的 2023 年第一期公司债券的信用状况进行综合分析和评估，确定宁海县国有资产投资控股集团有限公司主体长期信用等级为 AA+，2023 年第一期宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年六月一日

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2023 年第一期宁海县国有资产投资控股集团有限公司
公司债券信用评级报告

评级结果： 评级观点

主体长期信用等级：AA+ 联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对
本期债券信用等级：AA+ 宁海县国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）
评级展望：稳定 的评级反映了公司作为宁海县重要的基础设施建设主体和国
有资产投资经营主体，外部发展环境良好，持续获得有力的外
债项概况： 部支持。同时，联合资信也关注到公司资金支出压力较大、存
本期债券发行规模：7.00 亿元 在资金占用、债务规模持续增长、债务结构有待优化和募投项
本期债券期限：7 年 目收益具有不确定性等因素给公司信用水平带来的不利影
偿还方式：每年付息一次，分次还本，存 响。

续期第 3－7 个计息年度每年偿还 20.00% 本期债券设置分期偿还本金条款，可降低公司未来债券
本金 集中偿付压力。

募集资金用途：2.00 亿元拟用于桥头胡街

道陆家地块安居工程项目，5.00 亿元拟用 未来，随着公司委托代建项目推进、逐步回款以及其他业
于宁海县 2021 年城中村改造一期工程项 务的发展，公司有望保持稳定经营发展。

目 基于对公司主体长期信用状况及本期债券信用状况的综
评级时间：2023 年 6 月 1 日 合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为 AA+，本期债
券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

本次评级使用的评级方法、模型： 优势

名称 版本 1. 外部发展环境良好。2020－2022 年，宁海县经济实力持续
城市基础设施投资企业信用评 V4.0.202208

级方法 增强，剔除留抵退税因素影响，财政实力保持增长，公司
城市基础设施投资企业主体信 外部发展环境良好。

用评级模型（打分表） V4.0.202208

注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网公开披 2. 公司持续获得有力的外部支持。公司是宁海县重要的基础
露 设施建设主体和国有资产投资经营主体，在股权划转、资
金及资产注入和政府补助等方面持续获得有力的外部支
持。

关注

1. 资金支出压力较大。公司工程建设业务在建项目及拟建项
目尚需投资规模较大，截至 2022 年末尚需投资 93.34 亿
元，且大部分资金主要由公司自筹，公司存在较……
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