公告日期：2024-12-30

关于嘉兴科技城投资发展集团有限公司拟无偿划转子公司部分股权及董事长、总经理及法定代表人变更进度的临时受托管理事务报告暨临时债权代理事
务报告

债券简称：22 嘉科 K1 债券代码：194398.SH

债券简称：22 嘉科 02 债券代码：194969.SH

债券简称：23 嘉科 01 债券代码：114614.SH

债券简称：23 嘉科 02 债券代码：270063.SH

债券简称：23 嘉兴双创债 01 债券代码：2380213.IB

受托管理人/债权代理人：中信建投证券股份有限公司
2024 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、嘉兴科技城投资发展集团有限公司（以下简称 “发行人”）就存续公司债券、企业债券与受托管理人、债权代理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及债权代理协议（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及嘉兴科技城投资发展集团有限公司出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人/债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人/债权代理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 重大事项

根据发行人2024年12月27日披露的《拟无偿划转子公司部分股权及董事长、总经理及法定代表人变更进度的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）无偿划转子公司部分股权

1、事项背景及原因

根据政府文件决定，嘉兴科技城投资发展集团有限公司（以下简称“嘉科集团”、发行人）下属子公司浙江嘉科控股集团有限公司拟将其持有嘉兴科技城产业投资基金有限公司 20%股权无偿划转至浙江南湖科创人才发展集团有限公司。
2、无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元

资产名称 财务指标 2023 年末/年度金额1 占比2

总资产 18,263.13 0.47%
总负债 - -

嘉兴科技城产业投资基金有限公 净资产 18,263.13 0.88%
司

营业收入 - -

净利润 -4.24 -0.05%

嘉兴科技城产业投资基金有限公司成立于 2016 年 12 月 16 日，注册资本 10
亿元，经营范围包括：实业投资、股权投资、投资管理。本次股权变更前，原股东浙江嘉科控股集团有限公司和嘉兴南湖微电子产业发展有限公司分别持有 80%和 20%股权，本次股权变更后由浙江嘉科控股集团有限公司持股 60%股权，浙江南湖科创人才发展集团有限公司持股 40%股权。

以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，本次股权划出后发行人净资产单次减少
3,588.97 万元，占最近一期经审计的合并口径净资产 0.17%，未超过最近一期末1占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

净资产 10%，同时 24 个月内累计合并口径净资产减少未超过发行人净资产的10%，未触发持有人会议召开情形。

嘉兴科技城产业投资基金有限公司 2023 年末总资产和净资产分别占上年末合并口径的比重为 0.47%和 0.88%；营业收入和净利润分别占发行人上年末合并口径的 0%和-0.05%。上述指标均未超 35%，不属于重要子公司，因此本次资……
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