公告日期：2024-09-06

关于

嘉兴科技城投资发展集团有限公司无偿划转资产的 临时受托管理事务报告暨临时债权代理事务报告
债券简称：22 嘉科 K1 债券代码：194398.SH

债券简称：22 嘉科 02 债券代码：194969.SH

债券简称：23 嘉科 01 债券代码：114614.SH

债券简称：23 嘉科 02 债券代码：270063.SH

债券简称：23 嘉兴双创债 01 债券代码：2380213.IB

受托管理人/债权代理人：中信建投证券股份有限公司
2024 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2023 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券(第一期)募集说明书》、《2022 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券债权代理协议》及其它相关信息披露文件以及嘉兴科技城投资发展集团有限公司（以下简称 “发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人/债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人/债权代理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）22嘉科K1

债券名称：嘉兴科技城投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行创新创业公司债券（第一期）

发行规模：4.10亿元人民币

发行期限：5年（3+2）

主体及债项评级：AA+/-，稳定，中证鹏元

发行利率：3.40%

发行日期：2022年4月25日

交易场所：上海证券交易所

（二）22嘉科02

债券名称：嘉兴科技城投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

发行规模：5.90亿元人民币

发行期限：5年（3+2）

主体及债项评级：AA+/-，稳定，中证鹏元

发行利率：3.15%

发行日期：2022年7月22日

交易场所：上海证券交易所

（三）23嘉科01

债券名称：嘉兴科技城投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

发行规模：5.00亿元人民币

发行期限：5年（3+2）

主体及债项评级：AA+/-，稳定，中证鹏元

发行利率：3.99%

发行日期：2023年1月9日

交易场所：上海证券交易所

（四）23嘉科02/23嘉兴双创债01

债券名称：2023年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券（第一期）

发行规模：6.30亿元人民币

发行期限：7年（5+2）

主体及债项评级：AA+/ AA+，稳定，中证鹏元、上海新世纪

发行利率：3.90%

发行日期：2023年6月27日

交易场所：上海证券交易所、银行间债券市场
二、重大事项

（一）事项背景及原因

为加快市场化园区综合运营平台转型发展，嘉兴南湖高新技术产业园区管理委员会决定收回原划拨至本公司下属子公司嘉兴工业园区建设发展有限公司的停车位经营权。

（二）资产无偿划转方案

表：方案基本情况

单位：万元

序号 资产名称 交易方式 资产规模1

1 科技城片区停车位经营权 无偿划转 30,371.36

根据《关于调整对科技城片区停车泊位设置和收费管理工作实施方案的通知》，嘉兴南湖高新技术产业园区管理委员会决定收回原划拨至本公司下属子公司嘉兴工业园区建设发展有限公司科技城片……
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