公告日期：2024-08-30

货币资金

金额单位：人民币元

项目 2024年6月30日

现金 1,453.06

银行存款 1,513,373,814.49

其他货币资金 1,192,277,136.23

合计 2,705,652,403.78

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、
助保贷保证金、定期存款，使用受限。

2024年6月30日 备注

西南集团 902,284,000.00 票据保证金、定期存款

供应链 200,000,000.00 票据保证金

金南 7,641,553.83 助保贷保证金

汉江 22,351,582.40 票据保证金

万佳置业 60,000,000.00 定期存款

合计 1,192,277,136.23

应收票据

金额单位：人民币元

项目 金额

（2024.6.30）

银行承兑汇票 19,769,040.65

其中：应收票据 9,769,040.65

附追索权未到期的票据背书 10,000,000.00

合计 19,769,040.65

应收账款 金额单位：人民币元

债务人名称 与本公司关系 欠款金额 欠款期限 款项性质 占比

（2024.6）

德阳市罗江区住房和城乡建设局 非关联方 356,348,162.41 2年以内 租金及工程款 33.64%

四川罗江经济开发区管理委员会 非关联方 81,713,297.42 1年以内 工程款 7.71%

四川国开能源科技有限公司 非关联方 78,191,769.08 1年以内 货款 7.38%

德阳城投控股集团有限公司 非关联方 84,434,580.00 1年以内 货款 7.97%

太仓供翔供应链管理有限公司 非关联方 41,139,972.00 1年以内 货款 3.88%

其他 417,584,020.54 39.42%

合计 ……
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