公告日期：2024-08-30

四川西南发展控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、截至 2024 年 6 月末，公司存货规模为 93.69 亿元，占总资产的比例为 32.76%，占
比较高，公司存货的变现能力直接影响着公司的资产流动性及偿债能力，如果公司土地储备价值出现大幅下滑，将对其偿债能力和资金调配带来较大压力。

2、截至 2024 年 6 月末，公司受限资产为 49.02 亿元，占总资产的比例为 17.14%，规
模较大，如未来发行人受限资产被处置，影响公司的正常运营，会对公司的偿债能力造成影响。

3、截至 2024 年 6 月末，公司其他应收款金额为 45.81 亿元，占总资产的比例为

16.01%，规模较大，发行人的其他应收款主要为棚改等项目开展过程中产生的经营性往来款，对手方为政府机构和国有企业，坏账可能性较小，若未来对手方经营状况恶化，会对发行人的偿债能力造成不利影响。

截至本报告出具日，本公司面临的风险因素与上一期定期报告或公司债券募集说明书中“风险因素”等章节相比没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整 ...... 24
四、 资产情况...... 24
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 25
六、 负债情况...... 26
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 28
九、 对外担保情况......28
十、 重大诉讼情况......29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 29
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 29
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 29
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 29
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 29
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 29
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 29
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 30
八、 科技创新债或者双创债 ...... 30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 30
十、 纾困公司债券......30
十一、 中小微企业支持债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。