公告日期：2024-04-09

证券代码：270060270060 证券简称：23西南
0123西南01

证券代码：2380214 证券简称：23西南发展债01
关于召开2023年四川西南发展控股集团有限公司四川西南 发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
(第一期)2024年第二二次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四川西南发展控股集团有限公司四川西南发展控股集团有限公司“2023年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)”债券持有人：

四川西南发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2023年7月12日公开发行了“2023年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)”（以下简称“本期债券”），发行规模9.40亿元，根据《2023年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，其中4.70亿元用于德阳市罗江区“补短板”升级改造项目，4.70亿元拟用于补充营运资金。截至2024年2月，募集资金已使用8.63亿元，其中补充营运资金已使用4.7亿元，项目资金已使用3.93亿元，剩余募集资金0.77亿元。为提高募集资金使用效率，发行人拟将剩余未使用募集资金0.77亿元变更用途，根据《2022年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券债券持有人
会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）第二章第2.2条规定，本次债券存续期间，出现拟变更债券募集说明书的约定，包括变更募集说明书约定的募集资金用途，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策。现定于2024年4月24日2024年4月24日召开2023年四川西南发展控股集团有限公司四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)20242024年第二二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：四川西南发展控股集团有限公司四川西南发展控股集团有限公司

（二）证券代码：270060270060、2380214

（三）证券简称：23 西南 0123 西南 01、23 西南发展债 01
（四）基本情况：本期债券起息日为 2023 年 7 月 12 日，发
行规模 9.40 亿元，票面利率 4.80%,期限 7 年，在第 3 个计息年
度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金；本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。本期债券的投资者在第 3 年末行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2023年四川西南发展控股集团有限公司县
城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)2024年第二次债券持有人会议

（二）召集人：方正证券承销保荐有限责任公司

（三）债权登记日：2024年4月23日2024年4月23日

（四）召开时间： 2024年4月24日2024年4月24日

（五）投票表决期间：2024年4月24日2024年4月24日 至
2024年4月25日2024年4月25日

（六）召开地点：非现场会议

（七）召开方式：线上线上

本次会议采用线上记名投票表决的方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否否

债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决（表决票样式参见附件2）。

参会债券持有人应于2024年4月25日24:00前将表决票（附件2）以扫描件形式送达债券持有人会议召集人指定的表决邮箱
（zhangkaidi@foundersc.com），电子邮件的接收时间以电子邮件到达会议召集人指定的表决邮箱时间为准。

每一张未偿还的本期债券（面值为人民币100元）有一票表决权，但下列机构或人员直接持有或间接控制的债券份额除外：
a.发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司(仅同受国家控制的除外)等；

b.本次债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；……
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