公告日期：2025-06-24

债券代码：270056.SH 债券简称：23 泰财源
债券代码：2380201.IB 债券简称：23 泰财源债
2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司

公司债券

2024 年度债权代理事务报告

发行人

泰安市泰山区财源投资集团有限公司

债权代理人

（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）
二零二五年六月

重点声明

本报告依据《2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人五矿证券有限公司（以下简称“债权代理人”或“五矿证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。

目 录

重点声明 ...... 2
释 义 ...... 4
第一章 本次债券概况 ...... 5
第二章 债权代理人履行职责情况 ...... 7
第三章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 8
第四章 发行人经营及财务状况 ...... 9第五章 募集资金使用和募集资金专项账户的核查情况 .. 18第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况、执行
情况及有效性分析 ...... 20
第七章 发行人本息偿付情况 ...... 21
第八章 发行人偿债能力和偿债意愿分析 ...... 22
第九章 募集说明书约定的其他义务执行情况 ...... 24
第十章 债券持有人会议召开情况 ...... 25第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及
债权代理人采取的应对措施及相应成效 ...... 26

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人 指 泰安市泰山区财源投资集团有限公司

五矿证券 指 五矿证券有限公司

2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限
本期债券 指

公司公司债券

2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限
募集说明书 指

公司公司债券募集说明书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：泰安市泰山区财源投资集团有限公司

二、本次债券的主要条款

（一）2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司
债券基本情况

1.债券名称：2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公
司公司债券

2.债券简称及代码：银行间债券市场简称为 23 泰财源债，
代码为 2380201.IB、上海证券交易所简称为 23 泰财源，代码为 270056.SH。

3.发行规模及利率：人民币 4.00 亿元，发行利率为 5.50%
4.债券余额：人民币 4.00 亿元，最新票面利率为 5.50%
5.债券期限：本期债券为 7 年期，本次债券分次还本，
在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%。
6.起息日：2023 年 7 月 17 日

7.付息日：2025 年 7 月 17 日

8.本金兑付日：在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年
分别偿还本金的 20%。

9.债券担保情况：重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

10.信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级
有限责任公司 202……
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