公告日期：2024-06-25

2023 年延安经济技术开发建设投资有限公司公司债券（第一期）2023 年度发行人履约情况
及偿债能力分析报告

发行人：延安经济技术开发建设投资有限公司

主承销商

2024 年 6 月

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为 2023 年延安经济技术开发建设投资有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于延安经济技术开发建设投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《延安经济技术开发建设投资有限公司公司债券年度报告（2023 年）》《延安经济技术开发建设投资有限公司 2023 年度审计报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券提供的其他材料。华英证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

注册名称：延安经济技术开发建设投资有限公司。

法定代表人：徐懿浩。

注册资本：50,000.00 万元人民币。

实缴资本：50,000.00 万元人民币。

成立日期：2012 年 6 月 18日。

所属行业：土木工程建筑业。

住所：陕西省延安市高新技术产业开发区国家油气检测大楼。
邮政编码：716000。

经营范围：一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；规划设计管理；土地整治服务；物业管理；市政设施管理；财务咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食用农产品批发；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

控股股东：延安城市建设投资（集团）有限责任公司。

实际控制人：延安市人民政府国有资产监督管理委员会。

二、本期债券基本要素

债券名称：2023 年延安经济技术开发建设投资有限公司公司债券（第一期）。

债券简称：23 延安经开债 01（银行间债券市场）、23 延经 01
（上海证券交易所）。

债券代码：2380203.IB（银行间债券市场）、270052.SH（上海证券交易所）。

发行金额：5.00 亿元。

债券余额：5.00 亿元。

债券期限：7年期，附设提前偿还本金条款，即在债券存续期的
第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20.00%。

资金用途：3.00 亿元用于延安高新区创新科技产业园（二期）项目，2.00亿元用于补充营运资金。

债券担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用评级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

三、2023 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

23延安经开债 01的起息日为 2023年 8月 23日，付息日为 2024
年至 2030年每年的 8月 23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日），本金兑付日为 2026 年至 2030 年每年的 8 月
23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
发行人在 2023 年度不涉及本息兑付事项。华英证券将持续跟进债券还本付息事项的资金安排，督促发行人按时履约。

（二）发行人信息披露情况

2023 年度发行人与企业债券相关信息已在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。已披露的相关文件及时间如下：

中国债券信息网：

1、2023年延安经济技术开发建设投资有限公司公司债券（第一期）发行文件（2023-06-20）

2、2023年延安经济技术开发建设投资有限公司公司债券（第一
期）申购文件（2023-06-26）

3、2023年延安经济技术开发建设投资有限公司（第一期）择期重新发行的公告（2023-06-27）

4、2023年延安经济技术开发建设投资有限公司公司债券（第一期）发行文件（2023-08-14）

5、2023年延安经济技术开发建设投资有限公司公司债券（第一期）申购文件（2023-08-18）

6、2023年延安经济技术开发建设投资有限公司公司……
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