公告日期：2024-06-28

2023 年张家口众联国控资产管理集团有限公司

小微企业增信集合债券（第一期）

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

张家口众联国控资产管理集团有限公司

主承销商

（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）
二〇二四年六月

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为 2023 年张
家口众联国控资产管理集团有限公司小微企业增信集合债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于张家口众联国控资产管理集团有限公司公司（以下简称“发行人”）对外公布的《张家口众联国控资产管理集团有限公司 2023 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向五矿证券提供的其他材料。五矿证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2023 年张家口众联国控资产管理集团有限公司
小微企业增信集合债券（第一期）

债券简称 银行间债券市场：23 众联国控债 01

上海证券交易所：23 众联 01

发行人名称 张家口众联国控资产管理集团有限公司

债券期限 4 年

发行规模 人民币 4.00 亿元

债券存量 人民币 4.00 亿元

中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债
担保情况 券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担
保

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2024 年 6 月 14 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

二、2023 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本次债券拟募集资金为人民币4.00 亿元，发行人将其中 2.5 亿元用于以委托贷款形式投放于张家口市区域内或经张家口经开区管委会同意的其他区域的小微企业；1.5 亿元用于补充营运资金。截至报告出具日，募集资金的使用符合相关规定，未出现异常状况。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）选择权行使情况

无

（四）信息披露情况

发行人针对本次债券重大事项、2023 年度及半年度财务报

告、本次债券 2024 年度跟踪评级报告、本次债券 2023 年度履

约情况及偿债能力分析报告、本次债券 2023 年度债权代理事

务报告等事项在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上

海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体进行了披露。

三、2023 年度发行人偿债能力

发行人 2023 年的合并财务报表由亚太（集团）会计师事务

所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留

意见的审计报告（亚会审字[2024]第 01110062 号）。以下所引用

的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅

读以下财务信息时，应当参照发行人 2023 年度完整的经审计

的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构

1.主要资产变动情况

单位：万元、%

项目 2023 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。