公告日期：2024-06-28

望城经开区投资建设集团有限公司
公司债券 2023 年度履约情况及偿债能力分
析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2022年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券(品种一（) 以下简称“22望城经开01”）、2022年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券(品种二)（以下简称“22望城经开02”）、2023年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券（以下简称“23望城经开01”）、2023年第二期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券（以下简称“23望城经开02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），望城经开区投资建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的望城经开区投资建设集团有限公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：望城经开区投资建设集团有限公司

住所：长沙市望城经济技术开发区同心路1号

办公地址：长沙市望城经济技术开发区同心路1号

法定代表人：武秋生

经营范围：土地管理服务;储备土地前期开发及配套建设;城市 基础设施建设;建筑工程施工总承包;对外承包工程业务;公共交通 基础设施建设;房屋建筑工程、公路工程、城市轨道桥梁工程、建 设工程的施工;新能源工程运行维护服务;工程施工总承包;建设工 程管理;基础设施投资;股权投资;产业投资;项目投资;交通投资;能源 投资;房地产投资;房地产开发经营;工业地产开发;物业管理;房屋租 赁;停车场运营管理;广告制作服务。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

成立日期：1993年4月13日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

望城经开区投资建设集团有限公司已按照《2022年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券(品种一)债券募集说明书》、《2022年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券(品种二)债券募集说明书》、《2023年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券募集说明书》、《2023年第二期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2022年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券(品种一)于2022年4月29日在银行间市场上市流通，简称“22望城经开01”，债券代码为2280201.IB,并于2022年5月9日在上海证券交易所上市流通，简称“22望经01”，债券代码为184382.SH。

2、2022年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券(品
种二)于2022年4月29日在银行间市场上市流通，简称“22望城经开02”，债券代码为2280202.IB,并于2022年5月9日在上海证券交易所上市流通，简称“22望经02”，债券代码为184383.SH。

3、2023年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券于2023年4月26日在银行间市场上市流通，简称“23望城经开01”，债券代码为2380143.IB,并于2023年5月4日在上海证券交易所上市流通，简称“23望经01””，债券代码为270002.SH。

4、2023年第二期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券于2023年6月15日在银行间市场上市流通，简称“23望城经开02”，债券代码为2380192.IB,并于2023年6月19日在上海证券交易所上市流通，简称“23望经02”，债券代码为270043.SH。

（二）募集资金使用情况

1、22望城经开01

发行人募集说明书中承诺将募集资金中6亿元用于置换因偿还“16望城双创债”2021年兑付本息形成的负债，截至2023年12月31日募集资金余额为0.00亿元。

2、22望城经开02

发行人募集说明书中承诺将募集资金中2.4亿元用于望城经开区5G产业园C组团厂房建设项目，1.6亿元用于补充营运资金，截至2023年12月31日募集资金余额为0.00亿元。

3、……
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