公告日期：2024-06-28

债券简称： 23 国丰 01、23 国丰债 01 债券代码： 270035.SH、2380185.IB
2023 年第一期烟台国丰投资控股集团有限公司公司 债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

烟台国丰投资控股集团有限公司

（山东省烟台市芝罘区南大街 267 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2023 年第一期烟台国丰投资控股集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，出具本报告。
本报告的内容及信息源于发行人相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本报
告中的“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

目 录

第一部分 发行人基本情况......1
第二部分 本期债券基本情况......2
第三部分 发行人履约情况......3
第四部分 发行人偿债能力......5第五部分 企业债债权代理人履职情况及债券持有人会议召开情况..9

第一部分 发行人基本情况

中文名称：烟台国丰投资控股集团有限公司

英文名称：Yantai Guofeng Investment Holdings Groups Co.,Ltd

法定代表人：荣锋

注册资本：人民币 1,000,000.00 万元

实缴资本：人民币 1,000,000.00 万元

设立（工商注册）日期：2009 年 2 月 12 日

统一社会信用代码：91370600684822338G

住所：山东省烟台市芝罘区南大街 267 号

办公地址：山东省烟台市迎春大街 188 号

邮政编码：264001

信息披露负责人：刘勋章 总经理

电话号码：0535-6518518

传真号码：0535-6518500

所属行业：制造业-化学原料及化学制品制造业

经营范围：市国资委授权的国有产（股）权的经营管理；政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营管理；对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等）；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投融资服务业务；咨询业务；市国资委授权的其它业务；有色金属矿产品、黄金（现货）、白银（现货）、化工产品（不含危险品）、电池材料（不含化学危险品）的批发、零售；货物和技术的进出口业务。（经营范围不含国家前置审批项目和国家产业政策限制类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1.债券名称：2023 年第一期烟台国丰投资控股集团有限公司公司债券

2.注册文件：本期债券已取得国家发展改革委《国家发展改革委关于烟台国丰投资控股集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2023〕49号）文件。

3.债券简称：23 国丰 01、23 国丰债 01

4.债券代码：270035.SH/2380185.IB

5.发行规模：10 亿元

6.起息日：2023-06-12

7.债券期限：5 年

8.债券利率：3.50%

9.含权事项：本期债券无含权条款

10.还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

11.债券担保：本期债券无担保。

12.发行时信用评级：AAA/AAA。

13.最新跟踪评级：AAA/AAA

14.主承销商：中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
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