公告日期：2024-06-28

债券简称：23 兴工 02、23 兰考兴工 02 债券代码：270088.SH、2380206.IB
债券简称：23 兴工 01、23 兰考兴工 01 债券代码：270027.SH、2380155.IB
兰考县兴工财政投资有限公司

公司债券 2023 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人：兰考县兴工财政投资有限公司

主承销商：

开源证券股份有限公司

二〇二四年六月

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2023 年兰考县兴工财政投资有限公司公司债券(第一期)（以下简称“23 兴工01”“23 兰考兴工 01”）及 2023 年兰考县兴工财政投资有限公司公司债券(第二期（) 以下简称“23 兴工 02”“23 兰考兴工 02”）的主承销商，按照发改办财金[2011]1765 号文件的有关规定对兰考县兴工财政投资有限公司在 2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息来自于兰考县兴工财政投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《兰考县兴工财政投资有限公司2023 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：兰考县兴工财政投资有限公司

成立日期：2006 年 06 月 28 日

注册资本：400,000.00 万元人民币

法定代表人：王郅

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：兰考县城区朝阳路中段普惠金融中心六楼

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；企业总部管理；住房租赁；非居住房地产租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；林业产品销售；木材销售；日用木制品销售；金属制品销售；金属材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主体评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，评级展望为稳定。

二、本期债券基本情况

债券一：2023 年兰考县兴工财政投资有限公司公司债券(第一期)
1、债券简称：23 兰考兴工 01、23 兴工 01；

2、债券代码：2380155.IB、270027.SH；

3、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2023 年 05 月 04
日；

4、到期日：2030 年 05 月 05 日；

5、担保情况：本期债券由瀚华融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：2 亿元人民币；

8、债券期限和利率：本期债券期限为7年期，票面利率为5.95%；
9、还本付息方式及支付金额：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息；

10、债券评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA＋。

债券二：2023 年兰考县兴工财政投资有限公司公司债券（第二期）

1、债券简称：23 兰考兴工 02、23 兴工 02：

2、债券代码：2380206.IB、270088.SH；

3、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2023 年 07 月 21
日；

4、到期日：2030 年 07 月 21 日；

5、担保情况：本期债券由瀚华融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：2 亿元人民币；

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