公告日期：2025-06-27

债券简称：23 合盛 01 /23 合盛债 01 债券代码：2380162.IB/270020.SH
债券简称：24 合盛 01/24 合盛债 01 债券代码：2480032.IB /271106.SH
景德镇合盛产业投资发展有限公司

履约情况及偿债能力分析报告

（2024 年度）

主承销商

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

二零二五年六月

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发布的《景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

第一章 债券基本情况

一、发行人基本情况

中文名称 景德镇合盛产业投资发展有限公司

中文简称 合盛公司

法定代表人 涂宗德

注册地址 江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧

住所 江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧

邮政编码 333032

联系电话 0798-2197602

传真 86-798-2197602

二、本期债券情况

（一）2023年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司双创孵化专项债券
1、债券名称：2023 年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司双创孵化专项债券。

2、债券简称及代码：23 合盛 01，270020.SH(上海)；23 合盛债 01，
2380162.IB(银行间债券)。

3、发行规模：本期发行规模为 5亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为人民币 100元，按面值平价发行。

5、本期债券的期限及特殊条款：本期债券为 7 年，每年付息一次，分次还本，如投资者未行使回售权，自债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，当期利息随本金一起支付，最后一期利息随本金一同支付。

6、本期债券票面利率为 7.20%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、本期债券的起息日为 2023年 4 月 28日。

8、本期债券的到期日为 2030年 4 月 28日。

9、中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证。

10、经中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券评级为 AAA。

（二）2024年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司双创孵化专项债券
1、债券名称：2024 年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司双创孵化专项债券。

2、债券简称及代码：24 合盛 01，271106.SH(上海)；24 合盛债 01，
2480032.IB(银行间债券)。

3、发行规模：本期发行规模为 2亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为人民币 100元，按面值平价发行。

5、本期债券的期限及特殊条款：本期债券为 7 年，每年付息一次，分次还本，本期债券自存续期的第 3 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。同时附设第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、本期债券票面利率为 3.50%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、本期债券的起息日为 2024年 1 月 30日。

8、本期债券的到期日为 2031年 1 月 30日。

9、中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证。

10、经中诚信国际信用评级有限责任……
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