公告日期：2025-12-02

债券代码：270004.SH 债券简称：23 临投 01

债券代码：2380146.IB 债券简称：23 临沂投发债 01
华安证券股份有限公司关于临沂投资发展集团有限
公司总经理、董事发生变动的

临时债权代理事务报告

债权代理人

住所：安徽省合肥市包河区紫云路 1018 号

二〇二五年十二月

重要声明

本报告依据《2023 年临沂投资发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》”）及《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及临沂投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等，由债权代理人华安证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“华安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

中文名称 临沂投资发展集团有限公司

中文简称 临沂投发

法定代表人 牛司正

注册资本（万元） 137,600.00

注册地址 山东省临沂市兰山区北城新区临沂商会大厦 1 号楼 701

二、公司债券基本情况

债券全称 2023 年临沂投资发展集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称 23 临沂投发债 01/23 临投 01

发行人名称 临沂投资发展集团有限公司

债券期限 本期债券为 7 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票
面利率选择权和投资者回售选择权

发行规模 发行规模 8 亿元

起息日 本次债券存续期限内每年的 4 月 28 日为该计息年度的起息日

本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年
末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时
按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债
券面值应获利息进行支付，且发行人兑付本息时，按约定比例进行兑
付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
还本付息方式 息。

在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，
则回售部分债券本金在当期兑付日支付。本期债券的投资者在第 3 年
末行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按
照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还
债券本金。

付息日 2023 年至 2030 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）

兑付日 2026 年至 2030 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）

债券存量 人民币 8 亿元

担保情况 本期债券无增信。

三、重大事项

临沂投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日披露
了《临沂投资发展集团有限公司关于总经理、董事发生变动的公告》，具体内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

原任职人员基本情况如下：

序号 姓名 公司职务

1 尤柳生 董事、总经理

2 靳如一 董事

3 李炎 董事……
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