公告日期：2026-10-13

山东招金集团有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一
期）票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1785 号文同意注册，山东招金集团有
限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式，其中山东招金集团有限公司 2026 年面向 专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行
规模为不超过 30 亿元。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计
息年度为 1 个周期；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期。在约定的
基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

2026 年 10 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询
价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期 债券品种一的票面利率为 1.68%，品种二的票面利率为 1.80%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 10 月 14 日至 10 月 15 日面向专业机构投资者
网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2026 年 10 月 12 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《山东招金集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开 发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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