公告日期：2026-05-07

债券代码： 244792.SH 债券简称： 26 蜀道 K3
债券代码： 244682.SH 债券简称： 26 蜀道 K2
债券代码： 244552.SH 债券简称： 26 蜀道 K1
债券代码： 244341.SH 债券简称： 25 蜀道 K4
债券代码： 244034.SH 债券简称： 25 蜀道 K3
中国国际金融股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司
2025 年累计新增借款余额超过上年末净资产百分之二十的
受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）蜀道投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（债券简称“25 蜀道 K3”，债券代码 244034.SH）、蜀道投资集团有限责任公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（债券简称“25 蜀道 K4”，债券代码 244341.SH）、蜀道投资集团有限责任公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“26 蜀道 K1”，债券代码 244552.SH）、蜀道投资集团有限责任公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（债券简称“26 蜀道 K2”，债券代码 244682.SH）、蜀道投资集团有限责任公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（债券简称“26 蜀道
K3”，债券代码 244792.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现将蜀道投资集团有限责任公司相关事宜报告如下：

发行人于 2026 年 4 月 30 日披露《蜀道投资集团有限责任公
司关于 2025 年累计新增借款余额超过上年末净资产百分之二十的公告》称：

“本公司 2025 年发生新增借款余额超过上年末净资产 20%
的事项，具体情况公告如下：

一、主要财务数据概况

单位：亿元

指标名称 金额

上年末净资产规模 4,619.16

上年末借款余额 9,832.03

本年末借款余额 10,952.96

2025 年累计新增借款余额 1,120.93

2025 年累计新增借款余额占上年末 净 24.27%

资产的比例

注：上表中借款仅指本金（含永续债），不包括已产生未支付的利息。
二、新增借款的类型

截至 2025 年 12 月末，本公司 2025 年累计新增借款余额按
类型分类如下：

单位：亿元

借款类别 2024 年末 2025 年末 新增金额 占累计新增
借款余额 借款余额 借款比例

银行贷款 7,116.66 7,850.59 733.93 65.48%

公司信用 1,640.75 1,994.70 353.95 31.58%

类债券

非银行金 1,037.50 1,045.39 7.90 0.70%

融机构贷

其他借款 37.13 62.28 25.15 2.24%

合计 9,832.03 10,952.96 1,120.93 100.00%

三、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动。公司目前经营状况良好，各项业务开展正常，上述事项不会对公司经营情况、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
四、信息披露承诺

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并……
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