公告日期：2026-01-29

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、对外担保余额较大。截至报告期末，发行人对外担保金额为
3,161,780.51 万元，占净资产的 94.29 %，占总资产的 41.78 %。目前涉及企业均
为国企，且均处于正常经营状态，但是发行人的对外担保余额较大，占净资产的比重较高，一旦被担保人出现经营恶化的情况，发行人将面临较大的代偿风险。同时，截至报告期末，发行人与常州市金坛区交通产业集团有限公司、常州金坛建设产业集团有限公司、江苏金坛投资控股有限公司之间存在互保情况，若上述企业生产经营和偿债能力发生重大不利变化，发行人与上述企业互保可能引发的债务交叉传导风险。

2、受限资产规模较大。截至报告期末，发行人受限资产规模为2,272,423.94 万元，占总资产的比例 30.03%。发行人受限资产规模较大，限制了未来的融资规模，对公司的融资能力产生一定的影响。

3、对政府政策依赖较高。基础设施代建业务是发行人核心业务板块之一，开发区政府对于区内基础设施代建项目以成本加计 10%-30%的价格向发行人支付工程建设款，发行人作为江苏省金坛区最主要的基础设施建设与运营主体，对开发区政府政策依赖较高，未来开发区内基础设施开发与规划如出现大的政策调整，将对该业务板块造成不利影响，将直接影响到发行人的资产质量、盈利能力和偿债能力。

4、负债总额较大。报告期各期末，发行人负债总额分别为 5,159,169.30 万元、4,930,991.53 万元、4,339,923.18 万元和 4,214,787.29 万元。由于持续融资需求的存在，如果宏观经济、行业形势或融资环境发生不利变动时，可能造成发行人经营业绩下滑和资金链紧张，从而对公司偿债能力产生不利影响。

5、报告期各期末，发行人其他应收款分别为 2,057,085.06 万元、1,981,475.74 万元、1,737,815.50 万元和 1,717,547.06 万元，占当期末总资产的比
重分别为 24.36%、24.04%、22.62%及 22.70%；截至 2025 年 6 月末，发行人非
经营性其他应收款账面余额为 749,608.73 万元，占其他应收款余额的比重为
42.54%，占总资产的比例为 9.91%。发行人其他应收款金额较大，占总资产比例较高，且非经营性其他应收款占比较高，占总资产比例较高，如果其他应收款回收出现问题，将会对公司的流动性和偿债能力产生一定的影响。

6、政府补贴收入逐年下滑。近三年，发行人取得的政府补助分别为34,394.67 万元、15,702.86 万元、9,637.61 万元，占当期利润总额的比例分别为137.78%、43.90%、31.64%，根据发行人报告期内的财政补贴数据，发行人利润总额受政府补贴影响较大，由于政府补贴措施依据政府政策，未来发行人能否持续取得政府补贴存在不确定性。

7、有息负债规模较大。截至报告期末，发行人有息负债总规模为2,812,536.45 万元，其中一年内到期的有息负债规模为 667,880.61 万元，短期有
息债务规模较大。截至 2025 年 6 月末，发行人合并报表流动比率为 3.01、速动
比率为 1.99，发行人面临一定的即期债务偿付风险。由于发行人目前主要在建项目有一定的投融资需求，如果宏观经济、行业形势或融资环境发生不利变动时，……
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