公告日期：2025-12-18

债券代码：244402.SH 债券简称：一航 YK04
西部证券股份有限公司

关于中交第一航务工程局有限公司“一航 YK04”公司 债券闲置募集资金用于临时补充流动资金的临时受
托管理事务报告

债券受托管理人

2025 年 12 月

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于中交第一航务工程局有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的相关信息披露文件及其提供的证明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

西部证券股份有限公司作为中交第一航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称“一航 YK04”，债券代码“244402.SH”）的受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本期债券基本情况

单位：亿元、年

债券代码 债券简称 发行规模 起息日期 债券期限 主体评级 债项评级

244402.SH 一航 YK04 4.00 2025-12-10 3+N AAA -

二、发行人本期债券募集资金使用及闲置募集资金用于临时补充流动资金相关安排

（一）本期债券募集说明书相关约定

1、本期债券募集说明书约定的募集资金使用计划

中交第一航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称“一航 YK04”，以下简称“本期债券”）募集资金总额 4 亿元，募集说明书约定的募集资金使用计划如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。本期公司债券募集资金拟偿还的公司债务明细如下：

单位：万元

截至募集 拟使用募
债务人 债权人 起息日 到期日 金额 说明书签 集资金金
署日余额 额

发行人 工商银行 2025/1/1 2025/12/31 20,000.00 20,000.00 20,000.00

发行人 农业银行 2025/1/1 2025/12/30 20,000.00 20,000.00 20,000.00

合计 — — — 40,000.00 40,000.00 40,000.00

2、关于闲置募集资金用于临时补充流动资金的约定

本期债券募集说明书中关于闲置募集资金用于临时补充流动资金的约定如下：

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月），由发行人相关业务部门提出闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金的申请，由公司财务资金部受理并对债券募集资金临时补充流动资金的申请进行决策，最终经公司分管领导审批通过。发行人将做好补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。

（二）本期债券闲置募集资金用于临时补充流动资金的方案

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定按照如下临时补充流动资金的……
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