公告日期：2025-12-23

债券简称：25 东兴 K1 债券代码：243426.SH
债券简称：25 东兴 G1 债券代码：243594.SH
债券简称：25 东兴 G2 债券代码：243654.SH
债券简称：25 东兴 G3 债券代码：243989.SH
债券简称：25 东兴 Y1 债券代码：244007.SH
债券简称：25 东兴 Y2 债券代码：244162.SH
债券简称：25 东兴 G4 债券代码：244202.SH
债券简称：25 东兴 G5 债券代码：244203.SH
债券简称：25 东兴 Y3 债券代码：244326.SH
信达证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司重大资
产重组进展的受托管理事务临时报告

（2025 年第六次）

受托管理人

二〇二五年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）募集说明书》和《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“东兴证券”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、核准文件及发行规模

2025 年 7 月 4 日，发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元
（含 200 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2025]1402 号）。

2025 年 7 月 4 日，发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币 50 亿元（含
50 亿元）的永续次级公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2025]1396 号）。
二、公司债券基本情况

（一）25 东兴 K1

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2、债券简称：25 东兴 K1

3、债券代码：243426.SH

4、债券余额：10 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：1.80%

7、起息日：2025 年 7 月 30 日

8、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA/AAA

11、交易场所：上海证券交易所

（二）25 东兴 G1

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：25 东兴 G1

3、债券代码：243594.SH

4、债券余额：20 亿元

5、债券期限：1,092 天

6、票面利率：1.98%

7、起息日：2025 年 8 月 21 日

8、还本付息方……
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