公告日期：2025-12-26

债券代码：244180.SH 债券简称：25 厦轨 03
兴业证券股份有限公司关于厦门轨道建设发展集团有限公司归还开
展现金管理的部分募集资金的受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为厦门轨道建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：25 厦轨 03，债券代码：244180.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

厦门轨道建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 12 月 24
日公告了《厦门轨道建设发展集团有限公司关于归还开展现金管理的部分募集资金的公告》，发行人相关公告事项如下：

一、募集资金使用事项

厦门轨道建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 11 月
12 日成功发行了厦门轨道建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期），发行规模 10 亿元，本期债券期限为 5 年期，附第 3 年
末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据本期债券募集说明书约定，在扣除发行费用后，拟将不超过 5.30 亿元用于偿还除公司债券外的其他有息债务，不超过 1.70 亿元用于补充流动资金，不超过 3.00 亿元用于固定资产投资项目的建设和运营。

同时本期债券已约定，在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

二、本期债券部分暂未使用的募集资金使用及归还情况

根据前述约定，25 厦轨 03 用于现金管理的暂未使用的募集资金金额合计 4
亿元，并已进行公告披露。

截至 2025 年 12 月 24 日，已归还至募集资金监管专户的金额合计 4 亿元，
并按照本期债券募集说明书约定用途用于偿还有息债务，前期用于现金管理的募集资金已全部归还。

三、影响分析和应对措施

发行人本次将部分暂未使用募集资金用于现金管理是出于避免大额资金闲置，提高资金使用效率的目的，且所投资产品安全性高、流动性好，目前用于现金管理的 4 亿元已按使用规划完成归集，该事项不影响募集资金的正常使用计划，符合募集说明书的相关约定，不影响公司的持续经营能力和偿债能力。

兴业证券股份有限公司作为“25 厦轨 03”债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人涉及重大诉讼的事项提醒投资者关注相关风险。

以下无正文。

2025 12 26

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。