公告日期：2026-01-08

债券简称：24 中关 01 债券代码：240758.SH
债券简称：24 中关 02 债券代码：240764.SH
债券简称：24 中关 Y2 债券代码：241165.SH
债券简称：24 中关 03 债券代码：241593.SH
债券简称：24 中关 04 债券代码：241594.SH
债券简称：24 中关 05 债券代码：241682.SH
债券简称：25 中关 01 债券代码：244043.SH
债券简称：25 中关 02 债券代码：244044.SH
中信证券股份有限公司

关于中关村发展集团股份有限公司

拟出售资产之临时受托管理事务报告

发行人

中关村发展集团股份有限公司

（北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 10-14 层）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2026 年 1 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》（2023 年修订）及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中关村发展集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券决议及审核情况

2022 年 4 月 20 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，同意发行人申
请注册发行不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）公司债券。

2022 年 4 月 20 日，发行人召开 2021 年度股东大会，股东大会同意批准发
行人分期发行不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）的公司债券。

2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意中关村发
展集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2514 号），同意发行人向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

2024 年 8 月 28 日，发行人召开第三届董事会第三十一次会议由董事会向股
东大会申请授权，由董事会转授权集团经营层在有关法律法规规定的范围内办理发行总额不超过 35 亿元的一般公司债券的具体发行事宜。

2024 年 9 月 6 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东大会，同意批准并授
权董事会，同时由董事会转授权集团经营层在有关法律法规规定的范围内办理发行总额不超过 35 亿元的一般公司债券的具体发行事宜。

2024 年 12 月 24 日，北京市国资委出具批复文件，同意发行人注册发行不
超过 35 亿元的公司债券。

2025 年 4 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意中关村发展
集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕
844 号），同意发行人向专业投资者公开发行不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）
的公司债券。
二、公司债券的基本情况

发行人于 2022 年 12 月 8 日面向专业投资者公开发行“中关村发展集团股份
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为
“22 中关 ……
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