公告日期：2025-10-13

安徽省铁路发展基金股份有限公司

（住所：合肥市蜀山区龙图路 666 号置地广场 C 座 32 层）

2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书

注册金额 30 亿元

本期发行金额 6.40 亿元

担保情况及其他增信措施 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 本期债券无评级

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）
2 座 27 层及 28 层）

（住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） （住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号）
签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）投资收益波动的风险

最近三年及一期，发行人分别实现投资收益 65,584.42 万元、40,767.99 万
元、53,606.06 万元和 7,890.25 万元，占净利润的比例分别为 65.56%、261.96%、84.16%和 44.36%。投资收益主要来自长期股权投资、交易性金融资产、其他权益工具投资持有和处置取得的收益，公司投资收益波动对公司利润将产生较大的影响。未来国内资本市场政策的变化，有可能会导致公司的资本市场运作受到影响，面临一定风险。

（二）客户集中度及供应商集中度风险

2022-2024 年度，发行人子公司长信科技向前五大客户合计销售额分别为464,720.26 万元、582,678.49 万元和 645,747.24 万元，占长信科技年度销售总额的比例为 66.51%、65.55%和 58.40%。客户集中度较高，可能会造成发行人抗风险能力较弱，如果客户发生经营风险，可能会对发行人的持续运营带来一定的影响。2022-2024 年度，发行人子公司长信科技向前五大供应商合计采购额分
别为 137,224.99 万元、246,310.73 万元和 382,146.26 万元，占长信科技年度采
购总额的比例为 23.96%、32.73%和 35.50%。供应商集中度较高，如供应商经营发生风险，无法按时供应原材料，可能会对发行人的业务发展带来不利的影响。

（三）长信科技股权结构变动风险

发行人子公司芜湖铁元投资有限公司与新疆润丰股权投资企业（有限合伙）
签订的表决权委托协议已于 2022 年 10 月到期。2022 年 12 月 26 日，芜湖铁元
与新疆润丰双方再次签署表决权委托……
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