公告日期：2025-09-11

国家电力投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券（第十二期）发行结果公告
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国家电力投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币500亿元（含500亿元）的公司债券已于2024年9月25日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2024〕1332号）。

根据《国家电力投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第十二期）发行公告》，国家电力投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第十二期）（以下简称“本期债券”）本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。本期债券发行规模不超过28亿元（含28亿元）。

本期债券发行工作已于2025年9月11日结束，本期债券（债券简称：电投KY12，债券代码：243796）最终发行规模为28亿元，票面利率为2.10%，认购倍数为2.3143。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。中信建投证券股份有限公司作为本
期债券的主承销商，参与认购本期债券23000万元；中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，同时作为中信建投证券股份有限公司的关联方，参与认购本期债券44000万元；国泰海通证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，参与认购本期债券38000万元；长城证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，参与认购本期债券23000万元，招银理财有限责任公司作为本期债券主承销商长城证券股份有限公司的关联方，参与认购本期债券8000万元；东方证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，参与认购本期债券40000万元；国投证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，同时作为东方证券股份有限公司的关联方，参与认购本期债券24000万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

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