公告日期：2025-09-18

债券代码：243768.SH 债券简称：25财信01
华创证券有限责任公司关于湖南财信金融控股集团 有限公司使用募集资金临时补充流动资金的临时受
托管理事务报告

债券受托管理人

华创证券有限责任公司

（住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号）

二〇二五年九月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《湖南财信金融控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《湖南财信金融控股集团有限公司与华创证券有限责任公司关于湖南财信金融控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人（以下简称“受托管理人”）华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

发行人于2025年8月13日获得中国证监会出具的《关于同意湖南财信金融控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1724号），发行总额不超过100亿元（含100亿元），采取分期发行方式。本期债券为湖南财信金融控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），发行总额为不超过20亿元（含20亿元）。
二、本期公司债券的基本情况

债券名称：湖南财信金融控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：25财信01

债券代码：243768.SH

发行规模：20亿元

债券期限：本期债券期限为2年，不设置含权条款

票面利率：1.83%

起息日：2025年9月9日

付息日：本期债券付息日为2026年至2027年每年的9月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
本金兑付日：本期债券的本金兑付日为2027年9月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

增信措施：本期债券不设定增信措施

募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还回售公司债券本金和其他有息债务。

信用评级：本期债券无债项评级。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

本期债券受托管理人：华创证券

三、本期公司债券的重大事项

华创证券作为“25财信01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就发行人关于使用募集资金临时补充流动资金的情况予以披露：

（一）募集说明书相关约定

本期债券于2025年9月8日完成发行，债券代码：243768.SH，债券简称：25财信01，募集资金20.00亿元。

根据本期募集说明书的约定，本期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还回售公司债券本金和其他有息债务，具体明细如下：

1、拟偿还回售公司债券本金情况

表：拟偿还回售公司债券明细表

单位：年、%、万元

债券简称 债券代码 发行日期 债券 发行规模 债券余额 票面 下一行权日 到期日 拟使用募集资
期限 利率 金金额

22财信 01 137850.S 2022/9/16 3+2 150,000.00 150,000.00 2.70 2025/9/20 2027/9/20 1……
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