公告日期：2025-09-11

中国大唐集团有限公司 2025 年面向专业投资者

公开发行科技创新可续期公司债券（第七期）发行结果公告
发行人及其董事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国大唐集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币500亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕1283号）同意注册。

根据《中国大唐集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第七期）发行公告》，本期债券拟发行不超过20亿元（含20亿元），基础计息周期为5年，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券设置续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权。

本期债券发行工作已于2025年9月11日结束，实际发行金额20亿元，最终票面利率为2.17%，认购倍数为2.37。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配3.20亿元；中信证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配3.30亿元；中信建投证券股份有限公司参与认购并获配2.00亿元；招商证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配3.30亿元；华泰联合证券有限责任公司关联方参与认购并合计获配2.10亿元；东方证券股份有限公司参与认购并获配1.00亿元；光大证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配2.20亿元；中国国际金融股份有限公司参与认购并获配1.20亿元。

承销机构及其关联方认购报价公允、程序合规。

特此公告。

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