公告日期：2025-09-11

四川发展资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川发展资产管理有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币10亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证监会注册（证监许可【2025】554号）。四川发展资产管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

根据《四川发展资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，四川发展资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限
期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

本期债券发行工作已于 2025 年 9 月 11 日结束，实际发行金额 10 亿元，最
终票面利率为 2.15%，认购倍数为 1.95 倍。

本期债券发行不涉及发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与相关债券认购的情况。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：

本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司参与认购并获配售 6,000.00万元，本期债券承销机构申万宏源证券有限公司参与认购并获配售 5,000.00 万元。

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《四川发展资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

四川发展资产管理有限公司
年 月 日
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国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《四川发展资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

申万宏源证券有限公司
年 月 日

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