公告日期：2025-09-03

债券代码：243626.SH 债券简称：25 藏发 01
债券代码：243627.SH 债券简称：25 藏发 02
西藏城市发展投资股份有限公司2025年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2024〕1221号）同意注册。

根据《西藏城市发展投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券拟发行不超过6.00亿元（含6.00亿元）。本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。本期债券品种一期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二期限为5年期。

本期债券发行工作已于2025年9月3日结束，品种一实际发行金额6.00亿元，最终票面利率为2.35%，认购倍数为1.62倍；品种二全额回拨至品种一。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方认购的情形如下：国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配0.50亿元。

特此公告。

（以下无正文）

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