公告日期：2025-08-29

镇江产业投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本年度报告披露的重大风险与前次报告期、募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。公司还有如下事项需要投资者注意：
一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于发行人的债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有债券获取的利息收益相对下降。
二、主营业务结构变动风险

发行人作为镇江产业投资的核心国有企业，系通过整合原市直属两大集团镇江国有投资控股集团有限公司和镇江交通产业集团有限公司、剥离部分资产并注入优质资产资源的方式组建而来，组建后，发行人主营业务调整为酱醋调味品、汽车、物资贸易、交通综合开发、港口、纸制品及金融投资服务等。上述调整拓宽了发行人的业务范围，但业务架构的调整导致发行人存在主营业务结构变动的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 14
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司债券情况...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况...... 20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 财务报告审计情况...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整...... 23
四、 资产情况...... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 26
六、 负债情况...... 28
七、 利润及其他损益来源情况...... 30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 30
九、 对外担保情况...... 30
十、 重大诉讼情况...... 35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 35
十二、 向普通投资者披露的信息...... 35
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 35
第六节 备查文件目录 ...... 36
财务报表......38
附件一： 发行人财务报表...... 38

释义

发行人、本公司、镇江产投、 指 镇江产业投资控股集团有限公司
镇江产投集团
控股股东、股东、镇江市国资 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
委

董事会 指 镇江产业投资控股集团有限公司董事会

债券受托管理人 指 华泰联合证券有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。