公告日期：2025-07-28

山东省财金投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1341 号”同意注册，山东省财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

根据《山东省财金投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，山东省财金投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行金额为不超过 20 亿
元（含 20 亿元），本期债券期限为 5 年。本期债券发行价格 100 元/张，采取面
向《管理办法》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 28 日，本期债券的
发行工作已于 2025 年 7 月 28 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券
的实际发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 1.95%，全场倍数 2.64 倍。

发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券 2亿元人民币，报价公允、程序合规。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：山东省财金投资集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：德邦证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日

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