公告日期：2025-08-29

杭州钢铁集团有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国际金融环境变化、国内宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响，市场利率存在一定的波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、偿付风险

虽然本公司目前经营和财务状况良好，但在债券存续期内，发行人所处的宏观环境、经济政策和行业状况等外部因素，以及公司自身生产经营存在一定的不确定性，如以上因素发生不可预见或不能控制的重大不利变化，可能导致本公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而对债券本息的按期偿付造成一定的影响。

三、债券安排所特有的风险

尽管在债券发行时，发行人已根据实际情况安排了偿债保障措施来控制和保障债券按时还本付息，但是在存续期内，可能由于不可控的市场政策、法律法规变化等因素导致目前拟定偿债保障措施不完全或无法履行，将对债券持有人的利益产生影响。

四、资信风险

发行人目前资信状况良好，不存在银行贷款延期偿付的状况。报告期内发行人与主要客户和供应商发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为。

与募集说明书中所提示的风险因素无重大不利变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况......13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 20
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 21
六、 负债情况...... 21
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23
九、 对外担保情况......23
十、 重大诉讼情况......23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 23
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 24
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 24
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 24
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 24
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 ...... 24
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ...... 24
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 ...... 24
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人...... 24
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人...... 25
十、 发行人为纾困公司债券发行人 ...... 25
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人 ...... 25
十二、 其他专项品种公司债券……
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