公告日期：2025-06-25

甘肃省国有资产投资集团有限公司2025年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第四期）发行结果公告

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甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币90.00亿元（含90.00亿元）的公司债券已于2024年11月29日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2024〕1727号）。
根据《甘肃省国有资产投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）发行公告》，甘肃省国有资产投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）为5年期固定利率债券。本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
本期债券发行工作已于2025年6月25日结束，本期债券（债券简称：25甘国K4，代码：243226）实际发行规模10亿元，最终票面利率为2.20%，认购倍数为2.94。

其中，发行人关联方甘肃银行股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为6,000万元。除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券主承销商中信证券股份有限公司且作为主承销商中信建投证券股份有限公司关联方合计认购并获配本期债券9,000万元；华夏基金管理有限公司作为本期债券主承销商中信证券股份有限公司关联方合计认购并获配本期债券2,000万元；本期债券主承销商中国银河证券股份有限公司合计认购并获配本期债券3,000万元；本期债券主承销
商中国国际金融股份有限公司合计认购并获配本期债券3,000万元；国投证券股份有限公司作为本期债券主承销商且作为本期债券主承销商中国国际金融股份有限公司关联方合计认购并获配本期债券3,000万元；主承销商国泰海通证券股份有限公司合计认购并获配本期债券3,000万元。前述报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为甘肃省国有资产投资集团有限公司关于《甘肃省国有资产投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：甘肃省国有资产投资集团有限公司
年 月 日

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