公告日期：2025-08-27

债券简称：23 浦土 01 债券代码：115674.SH
债券简称：23 浦土 02 债券代码：240055.SH
债券简称：23 浦土 03 债券代码：240289.SH
债券简称：24 浦土 01 债券代码：240836.SH
债券简称：24 浦土 02 债券代码：241464.SH
债券简称：24 浦土 03 债券代码：241728.SH
债券简称：24 浦土 04 债券代码：242113.SH
债券简称：25 浦土 01 债券代码：243175.SH
债券简称：25 浦土 02 债券代码：243460.SH
国泰海通证券股份有限公司

关于上海浦东土地控股（集团）有限公司涉及重大资产抵
押的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海浦东土地控股（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《上海浦东土地控股（集团）有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称公司、浦东土控或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、重大资产抵押事项

根据发行人披露的上海浦东土地控股（集团）有限公司关于重大资产抵押的公告，公司子公司上海浦东地产有限公司（以下简称“浦东地产”）向银行借款。作为借款的增信措施，浦东地产需以其持有的北蔡鹏海社区 Z000901 单元 15(c)-04 地块土地及对应在建工程向贷款银行提供抵押担保。

截至公告出具之日，浦东地产办理完成土地使用权的抵押登记。

（一）抵押物情况

资产名称：北蔡鹏海社区 Z000901 单元 15(c)-04 地块土地及对应在建工程
权利人：上海浦东地产有限公司

抵押物账面价值（含土地使用权及在建工程）：人民币 28.28 亿元（截至 2025
年 6 月 30 日，未审计）

截至 2024 年末，公司净资产为 225.51 亿元。抵押物账面价值为 28.28 亿元，
占 2024 年末公司净资产的 12.54%，超过公司上年末净资产 10%。

抵押物除本次抵押外无其他权利受限情况。

（二）抵押情况

抵押人：上海浦东地产有限公司

抵押权人：上海银行股份有限公司浦东分行

被担保债权数额：贷款总额 130,000 万元

公司已与上海银行股份有限公司浦东分行签订了《房地产抵押合同》，抵押物登记工作已完成办理。

二、影响分析和应对措施

依据发行人于 2025 年 8 月 20 日披露的《上海浦东土地控股（集团）有限公
司关于重大资产抵押的公告》：“目前公司各项业务经营正常。本次重大资产抵押
系公司正常经营，向银行融资而提供抵押增信。上述抵押事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响。”

国泰海通证券作为“23 浦土 01”、“23 浦土 02”、“23 浦土 03”、“24 浦土 01”、
“24 浦土 02”、“24 浦土 03”、“24 浦土 04”、“25 浦土 01”、“25 浦土 02”的债券受
托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。