公告日期：2025-06-09

越秀（中国）交通基建投资有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕619 号”文同意注册，越秀（中国）交通基建投资有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30 亿元公司债券。

根据《越秀（中国）交通基建投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，越秀（中国）交通基建投资有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规
模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），本期债券期限为 3 年期。

本期债券发行工作已于 2025 年 6 月 9 日结束，最终发行规模为 5 亿元，票
面利率为 1.80%，认购倍数为 3.6 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购，发行人不存在应披露未披露的重大事项。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购 1.90 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《越秀（中国）交通基建投资有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

越秀（中国）交通基建投资有限公司
2025 年 6 月 9 日
（本页无正文，为《越秀（中国）交通基建投资有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司
2025年 6 月 9 日
（本页无正文，为《越秀（中国）交通基建投资有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
2025年 6月 9日
（本页无正文，为《越秀（中国）交通基建投资有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司
年 月 日
9

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