公告日期：2025-06-05

债券代码：242958.SH 债券简称：25 财信 Y2
华创证券有限责任公司关于

湖南财信金融控股集团有限公司

归还“25 财信 Y2”临时补充流动资金

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《湖南财信金融控股集团有限公司与与华创证券有限责任公司关于湖南财信金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、提供的相关资料等，由“25财信 Y2”公司债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”、“华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或声明。

一、“25 财信 Y2”的基本情况

湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”、“发行人”）于 2025
年4月1日取得关于同意湖南财信金融控股集团有限公司向专业投资者公开发行
可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕640 号）。并于 2025 年 5 月 9
日发行了“25 财信 Y2”，本期债券为无担保债券，发行时主体评级为 AAA。“25
财信 Y2”发行规模 10 亿元，本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一
个周期，公司可设置一个或多个重新定价周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券，本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间因税务政策变更或者因会计准则变更赎回本期债券全部未偿份额。

二、“25 财信 Y2”公司债券的重大事项

关于发行人归还“25 财信 Y2”临时补充流动资金的事项，现就相关事项报
告如下：

根据本期募集说明书的约定，本期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还到期债务。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。如发行人将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金，需由发行人财务管理部提出闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金的申请，最终经公司领导审批通过。发行人将采取有效内部控制措施，合理配置补充流动资金，确保临时补流不违反规定和募集说明书约定，不影响募集资金使用计划的正常实施。发行人将提前做好临时补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。

2025 年 5 月 13 日，发行人将本期债券扣除发行费用后的闲置募集资金合计
9.96 亿元用于临时补充流动资金。上述事项已经发行人内部审批通过。

2025 年 6 月 3 日，发行人将上述用于临时补充流动资金的 9.96 亿元募集资
金全部归还至募集资金专项账户。

三、影响分析

目前，发行人各项业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。上述事项对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。华创证券将继续关注上述事项，对“25 财信 Y2”公司债券本息偿付情况以及其他对前述公司债券债券持有人利益有重大影响的事项持续跟进，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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