公告日期：2025-05-15

债券代码：242958.SH 债券简称：25财信 Y2
华创证券有限责任公司关于湖南财信金融控股集团 有限公司使用募集资金临时补充流动资金的临时受
托管理事务报告

债券受托管理人

华创证券有限责任公司

（住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号）

二〇二五年五月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《湖南财信金融控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《湖南财信金融控股集团有限公司与与华创证券有限责任公司关于湖南财信金融控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人（以下简称“受托管理人”）华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

发行人于2025年4月1日获得中国证监会出具的《关于同意湖南财信金融控股集团有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕640号），发行总额不超70亿元（含70亿元），采取分期发行方式。本期债券为湖南财信金融控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”），发行总额为不超过10亿元（含10亿元）。
二、本期公司债券的基本情况

债券名称：湖南财信金融控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)

债券简称：25财信 Y2

债券代码：242958.SH

发行规模：10亿元

债券期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期，公司可设置一个或多个重新定价周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间因税务政策变更或者因会计准则变更赎回本期债券全部未偿份额。

票面利率：2.23%

起息日：2025年5月9日

付息日：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券首个周期的付息日为2026年至2028年间每年的5月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息）。

兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

增信措施：本期债券不设定增信措施

募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。

信用评级：本期债券无债项评级。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

本期债券受托管理人：华创证券
三、本期公司债券的重大事项

华创证券作为“25财信 Y2”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理
办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就发行人关于使用募集资金临时补充流动资金的情况予以披露：

（一）募集说明书相关约定

本期债券于2025年5月7日完成发行，债券代码：242958.SH，债券简称：25财信 Y2，募集资金10.00亿元。

根据本期募集说明书的约定，本期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还到期债务，具体明细如下：

表：拟偿还有息债务情况表

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。