公告日期：2025-04-25

北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕85 号”批复注册，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“首创环保”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
本期债券分为 2 个品种，其中，品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为
5 年。

2025 年 4 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了利率
询价。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：25 环保 01，代码：242928.SH）票面利率为 2.04%；品种二（债券简称：25 环保 02，代码：242929.SH）未实际发行。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 28 日和 5 月 6 日面向专业机构投
资者网下发行，具体认购方法请参见 2025 年 4 月 24 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：北京首创生态环保集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：首创证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无……
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