公告日期：2025-09-08

债券简称：22 国机 05 债券代码：185760.SH

债券简称：24 国机 K1 债券代码：240949.SH

债券简称：24 国机 K2 债券代码：241306.SH

债券简称：24 国机 K3 债券代码：241307.SH

债券简称：25 国机 K1 债券代码：242927.SH

债券简称：25 国机 K2 债券代码：243208.SH

中信证券股份有限公司

关于中国机械工业集团有限公司董事及总经理发生变动
的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国机械工业集团有限公司（以下简称“发行人”、“国机集团”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、中国机械工业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）、中国机械工业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）、中国机械工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）、中国机械工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照各期债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人董事及总经理发生变动的事项报告如下：

一、本次债券的基本情况

（一）22 国机 05

2019 年 4 月 8 日，发行人第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于
国机集团注册并发行债券事项的议案》，同意发行人发行不超过人民币 200 亿元
的公司债券，期限不超过 10 年（含 10 年）（可续期公司债券不受此限），募集资金将用于补充流动资金、偿还公司债务、优化负债结构及用于符合国家产业政策的项目建设等法律法规允许的用途。

2019 年 7 月 26 日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国机械
工业集团有限公司发行公司债券有关问题的批复》，批复同意发行人发行不超过200 亿元公司债券（其中永续债不超过 50 亿元）的方案。

经中国证监会于 2019 年 9 月 2 日印发的“证监许可〔2019〕1589 号”批复
核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

2022 年 5 月 9 日，发行人发行了中国机械工业集团有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第三期），品种一债券简称为 22 国机 04，债券代
码为 185759；品种二债券简称为 22 国机 05，债券代码为 185760。22 国机 05
发行规模 5 亿元，发行期限 5+2 年期品种，票面利率 3.45%。22 国机 05 起息日
期为 2022 年 5 月 9 日，上市日期为 2022 年 5 月 12 日。

（二）24 国机 K1、24 国机 K2、24 国机 K3、25 国机 K1、25 国机 K2

2023 年 2 月 22 日，发行人第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于
中国机械工业集团有限公司申请注册及发行债券事项的具体方案》，同意发行人
发行不超过人民币 200 亿元的公司债券，期限不超过 10 年（含 10 年），募集资
金将用于补充流动资金、投资项目建设、偿还有息债务等符合法律法规及监管要求的用途。

经中国证监会于 2023 年 10 月 9 日印发的“证监许可〔2023〕2290 号”批
复注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

2024 年 4 月 24 日，发行人发行了中国机械工业集团有限公司 2024 年面向
专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），债券简称 24 国机 K1，债券

代码为 2409……
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