公告日期：2025-08-29

中国长江航运集团有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告出具日，公司面临的风险因素及重大事项与募集说明书中提到的风险因素及重大事项没有重大变化。

目录

重要提示...... 1
重大风险提示 ...... 2
释义...... 4

第一节 发行人情况 ...... 5

一、 公司基本信息...... 5
二、 信息披露事务负责人 ...... 5
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 6
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 7
六、 公司治理情况...... 13

第二节 债券事项 ...... 14

一、 公司债券情况...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17

第三节 报告期内重要事项...... 18

一、 财务报告审计情况 ...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
三、 合并报表范围调整 ...... 18
四、 资产情况...... 18
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 19
六、 负债情况...... 19
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 21
九、 对外担保情况...... 21
十、 重大诉讼情况...... 21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 22

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 22

第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22

第六节 备查文件目录 ...... 23

财务报表...... 25
附件一： 发行人财务报表...... 25

释义

发行人/本公司/公司/长航集团 指 中国长江航运集团有限公司

控股股东/中外运长航 指 中国外运长航集团有限公司

实际控制人/招商局集团 指 招商局集团有限公司

本期债券 指 中国长江航运集团有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作
募集说明书 指 的《中国长江航运集团有限公司 2025 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》

牵头主承销商/簿记管理人/招 指 招商证券股份有限公司
商证券
联席主承销商/受托管理人/华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合

信永中和/会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

评级机构/中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司

《中国长江航运集团有限公司（作为发行人）与华
《债券受托管理协议》、受托管 指 泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于
理协议 ……
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