公告日期：2025-05-13

债券代码：242849.SH 债券简称：25 长航 01
华泰联合证券有限责任公司

关于

中国长江航运集团有限公司

调整“25 长航 01”偿还有息债务明细

的受托管理事务临时报告

受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二零二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券
自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》、
《中国长江航运集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《中国长江航运集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于中国长江航运集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及中国长江航运集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，作为“25 长航 01”（以下简称“本期债券”）的受托管理人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”或“华泰联合证券”）根据《公司债券受托管理人行为准则》、本期债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1497 号”文同意，发行人

于 2025 年 4 月 22 日完成发行“中国长江航运集团有限公司 2025 年面向专业投

资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），最终发行规模

为 10 亿元。

二、原募集资金拟偿还有息债务明细情况

根据本期债券募集说明书的约定，本期债券募集资金使用计划如下：

“本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10.00 亿元全部用于偿还公司本

部及子公司有息债务，具体明细如下：

单位：万元

借款主体 债权人 债务类型 债务余额 起息日 到期日 拟使用募集
资金金额

中国长江航运集团有限公司 招商局集团财务有限公司 流动性贷款 14,000.00 2024-11-28 2025-11-28 13,925.00

中国长江航运集团有限公司 招商银行武汉分行 流动性贷款 14,000.00 2024-04-29 2025-04-29 14,000.00

中国长江航运集团有限公司 中国银行湖北省分行 流动性贷款 14,000.00 2024-12-03 2025-12-03 14,000.00

上海长江轮船有限公司 招商局集团财务有限公司 项目借款 1,238.25 2021-5-31 2031-5-30 1,238.25

上海长江轮船有限公司 招商局集团财务有限公司 项目借款 895.30 2021-10-12 2031-5-30 895.30

上海长江轮船有限公司 招商局集团财务有限公司 项目借款 866.45 2022-2-25 2031-5-30 866.45

中国长江航运集团有限公司 招商局集团财务有限公司 流动性贷款 19,200.00 2022-12-1 2025-10-30 19,2……
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