公告日期：2025-12-23

债券代码： 242797.SH 债券简称： 25 桂北 Y4
债券代码： 242796.SH 债券简称： 25 桂北 Y3
债券代码： 242626.SH 债券简称： 25 桂北 Y1
债券代码： 240724.SH 债券简称： G24 桂北 1
债券代码： 240084.SH 债券简称： 23 桂北 04
华泰联合证券有限责任公司关于广西北部 湾投资集团有限公司无偿划转参股公司股
权进展情况的临时受托管理事务报告

受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401

签署日期：2025 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广西北部湾投资集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为债券受托管理人）关于广西北部湾投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之受托管理协议》《广西北部湾投资集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为债券受托管理人）关于广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）之债券受托管理协议》《广西北部湾投资集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为债券受托管理人）关于广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》《广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）持有人会议规则》《广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券持有人会议规则》、各期债券募集说明书及其他相关信息披露文件以及广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于广西北部湾投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

根据发行人披露的公告，本次临时受托管理事务报告就发行人涉及重大事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为贯彻落实广西壮族自治区党委、人民政府的决策部署，支持“一区两地一园一通道”建设，助力广西区交通投资及运营管理可持续发展，根据政府有关政策，结合交通行业发展特性和广西实际，由广西北部湾投资集团有限公司（以下简称公司）联合广西投资引导基金有限责任公司和其他区直国企设立广西高速综合交通股权基金合伙企业（有限合伙）（曾用名：广西高速综合交通发展基金合伙企业（有限合伙））。通过将交通项目资产划转至该基金进行盘活，有利于培育公募 REITs 资产，优化企业资本结构，为企业可持续转型升级发展提供有力保障，进一步增强服务“一区两地一园一通道”建设能力。

（二）本次拟无偿划转标的情况

本次拟划转标的为：发行人持有的广西新柳南高速公路有限公司（以下简称新柳南公司）49%股权

截至 2025 年 1 月 1 日，新柳南公司相关财务数据如下：

拟划转标的公司主要财务数据

单位：亿元，%

标的公司名称 资产总额 负债总额 净资产 资产负债率

新柳南公司 219.33 174.06 45.27 79.36

（三）拟划转标的公司基本情况

广西新柳南高速公路有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，于 2016 年 11
月 25 日成立，经营范围：交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交通安全设施、信息网络工程；公路工程试验和检测；工程技术咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；建筑材料、机械设备、办公……
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