公告日期：2025-04-10

证券代码：242735.SH 证券简称：25 甬城 Y2
宁波城建投资集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波城建投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行规模为不超过 20 亿元（含）可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波城建投资控股有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2306 号）。本次债券采用分期发行方式。

宁波城建投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总规模不超过人民币 10 亿元（含 10亿元）。本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，
发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本期约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。
2025 年 4 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.05%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 11 日-2025 年 4 月 15 日面向专业机
构投资者网下发行本期债券。

特此公告。

（本页无正文，为《宁波城建投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：宁波城建投资集团有限公司
2025 年 月 日
（本页无正文，为《宁波城建投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：甬兴证券有限公司
2025 年 月 日
（本页无正文，为《宁波城建投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
2025 年 月 日

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