公告日期：2025-04-28

中国环球租赁有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行结果公告

经中国证券监督管理委员会“（证监许可[2024]1517号）”文注册同意，中国环球租赁有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券。

根据《中国环球租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，中国环球租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）债券期限为5年（3+1+1年）。附发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年4月28日结束，发行规模为5亿元，最终票面利率为2.34%，认购倍数为1.58倍。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及关联方合计认购1.3亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

2025 4 28

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（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

光大证券股份有限公司
2025 年 4 月 28 日

2025 4 28

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