公告日期：2025-07-17

债券代码: 241491.SH 债券简称: 24 鲁资 K1

债券代码: 242151.SH 债券简称:24 鲁资 K2

债券代码: 242492.SH 债券简称: 25 鲁资 K1

债券代码: 242679.SH 债券简称: 25 鲁资 K2

广发证券股份有限公司关于

山东省国有资产投资控股有限公司当年累计新增借款超过
上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为山东省国有资产投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：“24 鲁资 K1”，债券代码：241491.SH）、山东省国有资产投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）（债券简称：“24 鲁资 K2”，债券代码：242151.SH）、山东省国有资产投资控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：“25 鲁资 K1”，债券代码：242492.SH）、山东省国有资产投资控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（债券简称：“25 鲁资 K2”，债券代码：242679.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券受托管理协议的约定，现就发行人当年累计新增借款金额超过 2024 年末经审计净资产 20%的基本情况报告如下：

一、主要财务数据概况

发行人 2024 年末经审计净资产金额为 590.98 亿元，借款余额1496.41 亿元。
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人借款余额为 733.47 亿元，发行人当年累计新增
借款金额为 237.06 亿元，累计新增借款占 2024 年年末净资产的 40.11%。

二、新增借款的分类披露
1 注：借款余额不包括金融租赁公司的长期借款、短期借款及拆入资金等。

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人当年新增银行借款 163.89 亿元，占 2024 年
年末净资产的 27.73%；新增发行人债券、非金融企业债务融资工具合计 12.90 亿
元，占 2025 年年末净资产的 2.18%；其他借款增加 60.27 亿元，占 2024 年年末
净资产的 10.20%，其他借款主要为银行卖出回购金融资产。

三、债券受托管理人履职情况

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券受托管理协议的约定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东省国有资产投资控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

广发证券股份有限公司
年 月 日

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