公告日期：2025-08-29

新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

2025 年 1-6 月财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“上年年末”指【2024 年
12 月 31 日】,“期末”指【2025 年 6 月 30 日】，“本期”指 2025 年 1-6 月,“同期”指
2024 年 1-6 月。

（一）货币资金

1、货币资金余额情况

项目 期末余额 期初余额

现金 13,545.93 5,779.61

银行存款 4,761,856,063.38 3,064,157,501.20

其他货币资金 731,849,188.16 668,115,640.46

合计 5,493,718,797.47 3,732,278,921.27

2、货币资金年末使用受限制状况

项 目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票保证金 375,047,175.38 145,494,508.40

信用证保证金 183,065,181.46 199,847,764.44

履约保证金 10,000.00 18,555,600.00

用于担保的定期存款或通知存款

环境恢复治理保证金 24,620,363.61 39,626,562.83

个人贷款保证金 4,119,968.06

因冻结对使用有限制的款项 7,205,097.31

合计 582,742,720.45 414,849,501.04

（二）交易性金融资产

项 目 期末公允价值 期初公允价值

分类以公允价值计量且其变动计 66,300,000.00 27,155,574.93
入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资

其他 66,300,000.00 27,155,574.93

合计 66,300,000.00 27,155,574.93

（三）衍生金融资产

项 目 期末余额 期初余额

期货合约 28,957,599.60 4,081,704.00

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